Are Binär Optionen Swaps

Swaption (Swap Option) Was ist Swaption (Swap Option) Eine Swaption (Swap Option) ist die Möglichkeit, einen Zinsswap oder einen anderen Swap-Typ einzugeben. Im Gegenzug für eine Optionsprämie. Der Käufer gewinnt das Recht, aber nicht die Verpflichtung, einen bestimmten Swap-Vertrag mit dem Emittenten zu einem bestimmten zukünftigen Zeitpunkt einzugehen. BREAKING DOWN Swaption (Swap Option) Es gibt zwei verschiedene Arten von Swaptions: eine Payer Swaption und ein Receiver Swaption. In einer Zahler-Swaption hat der Käufer das Recht, aber nicht die Verpflichtung, einen Swap-Vertrag einzugehen, in dem er der festgesetzte Zahler und der Floating-Rate-Empfänger wird. Eine Empfänger-Swaption ist das Gegenteil, dass der Käufer die Möglichkeit hat, einen Swap-Vertrag einzugehen, wo er den festen Zinssatz erhalten und den variablen Zinssatz bezahlen wird. Swaptions sind Over-the-Counter-Kontrakte und sind nicht standardisiert wie Aktienoptionen oder Futures-Kontrakte. So müssen der Käufer und der Verkäufer dem Preis der Swaption, der Zeit bis zum Ablauf der Swaption, dem Nominalbetrag und den festen und variablen Zinssätzen zustimmen. Über diese Bedingungen hinaus muss der Käufer und Verkäufer zustimmen, ob der Swaption-Stil Bermudan, Europäer oder Amerikaner sein wird. Diese Stilnamen haben nichts mit Geographie zu tun, sondern mit dem, wie die Swaption ausgeführt werden kann. Mit einem Bermudan-Swaption ist der Käufer berechtigt, die Option auszuüben und den vorgegebenen Swap auf einen vorgegebenen Satz von bestimmten Terminen einzugeben. Mit einer europäischen Swaption darf der Käufer die Option ausüben und nach Ablauf des Verfallsdatums in den Swap eintreten. Mit einem amerikanischen Swaption kann der Käufer die Option ausüben und jeden Tag zwischen der Entstehung des Swaps und dem Ablaufdatum in den Swap eintreten. Da Swaptions sind kundenspezifische Verträge, sind auch kreative Begriffe möglich. Die Swaption Market Swaptions werden in der Regel zur Absicherung von Optionspositionen auf Anleihen eingesetzt, um bei der Restrukturierung aktueller Positionen weitere Swaps mit strukturierten Notizen zu unterstützen. Und um ein ganzes Portfolio oder Firmen aggregiertes Auszahlungsprofil zu verändern. Wegen der Natur, in der Swaptions verwendet werden, sind die Marktteilnehmer typischerweise große Finanzinstitute. Banken und Hedgefonds. Große Unternehmen beteiligen sich auch am Markt, um das Zinsrisiko zu bewältigen. Verträge werden in den meisten großen Weltwährungen angeboten. Die großen Investitions - und Geschäftsbanken sind in der Regel die wichtigsten Market Maker. Denn das immense technologische und Humankapital, das zur Überwachung und Aufrechterhaltung eines Portfolios von Swaptions erforderlich ist, ist in der Regel nicht in der Nähe von kleineren Firmen. Futures, Optionen und Swaps Es gibt viele Arten von Optionen - von knock-ins und Knock-outs bis Barriere , Binäre und asiatische Optionen Das ursprüngliche Derivat war eine Zukunft, die von den Landwirten benutzt wurde, um den Preis ihrer Produkte im Voraus festzulegen. Bevor sie mit der Aussaat begannen, würden sie einen Deal machen, um ihre Waren zu einem bestimmten Preis zu verkaufen. Erntezeit. Dies ermöglichte es ihnen zu erarbeiten, wie viel sie für die Pflanzung und die Pflege ihrer Kulturen ausgeben könnten. Nach der Ernte würden Waren zu dem vorab vereinbarten Preis verkauft, egal was die Bewegungen des Marktes sind. Manchmal würde der zukünftige Vertrag einen Gewinn erzielen, verglichen mit dem Marktpreis, anderen Zeiten würde es einen Verlust erzeugen - aber es erlaubte dem Landwirt, Ungewissheit zu beseitigen. Futures auf Agrargüter, Metalle, Öl und Gas, Anleihen und Währungen werden an Börsen rund um die Welt gehandelt. Der Wert einer Zukunft wird durch die Beziehung zwischen dem im Vertrag festgelegten Preis und dem Marktpreis, der Zeitdauer bis zum Vertragsabschluss und dem Angebot und der Nachfrage auf dem Markt bestimmt. Futures-Kontrakte geben die Qualität, Menge und Standort für die zu liefernde Ware an, aber nicht viele werden verwendet, um tatsächlich Waren zu verkaufen. Die meisten werden mit dem Barausgleich abgerechnet, sobald die Lieferung fällig ist, wobei der Inhaber die Differenz zwischen dem im Vertrag festgelegten Preis und dem Marktpreis bezahlt oder erhält. Optionen wurden erfunden, weil die Leute die Sicherheit des Wissens liebten, dass sie zu einem bestimmten Preis kaufen oder verkaufen konnten, aber wollte die Chance zu profitieren, wenn der Marktpreis zum Zeitpunkt der Lieferung besser geeignet war. Also für eine gewisse Gebühr - die Prämie genannt - eine Option gab ihnen das Recht, aber nicht die Verpflichtung, zu einem bestimmten Preis zu kaufen oder zu verkaufen. Eine Option zum Verkauf, bekannt als Put-Option, würde nur ausgeübt werden, wenn der im Futures-Kontrakt festgelegte Preis höher war als der Marktpreis zum Zeitpunkt der Ernte und umgekehrt für eine Kaufoption (Call-Option). Die Ausarbeitung der Kosten für eine Option ist sehr kompliziert. Es gibt viele Preismechanismen im Einsatz, die meisten mit komplexen mathematischen Formeln. Die bekanntesten Optionen Preismodell ist bekannt als Black-Scholes. Es gibt auch viele verschiedene Arten von Optionen - von knock-ins und Knock-outs bis Barriere, binäre und asiatische Optionen - die meisten davon variieren entweder die Zeit oder den Preis, bei dem die Optionen ausgeübt werden können. Swaps sind, wie der Name schon sagt, ein Austausch von etwas. Sie werden in der Regel auf dem Interbank-OTC-Markt durchgeführt. Swaps werden in der Regel auf Zinssätze oder Währungen getätigt. Zum Beispiel kann ein Unternehmen einen variablen Zinssatz für einen festen Zinssatz tauschen, um die Unsicherheit zu minimieren. Swaps kommen in allen Formen und Größen. Die grundlegendste Variante ist eine Swaption - das ist eine Option auf einem Swap. Was sind binäre Optionen Binäre Optionskontrakte sind einfach ja nein Fragen, die es dem Endbenutzer erlauben, eine Position in einem bestimmten Markt zu nehmen oder auf einer Chance eines Ereignisses, das auf basiert Seine oder ihre Perspektive, wo sich dieser Markt in einem bestimmten Zeitrahmen bewegen wird. Binaries sind viel einfacher als Futures oder traditionelle Optionen, weil jeder Vertrag wird entweder bei Null oder 100. Geld-Management ist einfach, weil es keine Hebelwirkung beteiligt mdash jeder Vertrag ist völlig margined. Es wird oft festgestellt, dass 90 der Retail-Futures-Konten schließen Geld zu verlieren. Es ist schwer, die ursprüngliche Studie zu lokalisieren, wo diese Nummer kam, aber es ist glaubwürdig, wenn man bedenkt, dass die meisten erfolgreichen professionellen Trader anerkennen viele Male vor der Entwicklung eines erfolgreichen Ansatzes. Die meisten Experten sind sich einig, dass das doppelkantige Schwert der Hebelwirkung der Hauptgrund für diese schlechte Aufzeichnung ist. Um gehebelte Produkte erfolgreich zu handeln, müssen Sie nicht nur öfter richtig sein, als Sie in Richtung richtung falsch sind, sondern müssen starke Geldmanagementfähigkeiten haben. Binäre Optionen nehmen dieses Risiko aus dem Tisch. Zu allen Zeiten wissen Sie, was Ihr letztes Risiko ist. Sie erhalten nie einen Margin Call mit binären Optionen. Die nordamerikanische Derivat-Börse (Nadex) ist die erste und größte regulierte, Einzelhandel konzentrierte, Online-Binär-Optionen Austausch in den Vereinigten Staaten. Nadex bietet binäre Optionskontrakte auf Aktienindex, Forex - und Rohstoff-Futures, die stündliche, tägliche und wöchentliche Abläufe haben. Diese Verträge können verwendet werden, um über die Bewegung eines bestimmten Marktes zu spekulieren oder zur Absicherung einer zugrunde liegenden Position in diesem Markt für einen definierten Dollarbetrag und Zeitraum verwendet werden. Während binäre Optionen entweder bei Null oder 100 ablaufen, müssen die Händler nicht auf den Ablauf warten, sondern können Gewinne nehmen oder Verluste vor dem Ablauf verlieren. Der Preis ist ein Ausdruck, wo die Marktstimmung zu einem bestimmten Zeitpunkt ist. Wenn zum Beispiel ein Vertrag für Gold schließt bei oder über 1.300 bis zum Ende des Handelstages ist Handel 4951 das ist ein Indiz dafür, dass der Markt glaubt, dass es im Grunde eine 50-50 Chance von Gold erreicht dieses Niveau. Irgendwann in den Tag, der schwankt und ein Händler kann kaufen oder verkaufen den Vertrag auf der Grundlage seiner oder ihrer Überzeugung, dass es einen Missbrauch auf dem Markt. Ein Händler könnte diesen Vertrag mehrmals am Tag auf der Grundlage der Bewegung aus seiner Sicht des beizulegenden Zeitwertes handeln. Zusätzlich zu binären Optionen auf bestimmten Märkten bietet Nadex auch binäre Optionen für Veranstaltungen an. Es gibt Verträge auf der Grundlage der Fed Funds Rate, arbeitslose Ansprüche und Nonfarm Gehaltslisten. Händler können diese Märkte nutzen, um eine Meinung über die Chance einer Änderung der Fed Funds Rate zum Beispiel oder als eine Absicherung auszudrücken, wenn eine solche Änderung ein anderes Risiko oder eine andere Position beeinträchtigen würde, die der Händler hält. Händler können binäre Optionen verwenden, um sich vor Marktspitzen zu schützen oder flache Märkte zu handeln. Nadex bietet Produkte mit Ablauf von so kurz wie zwei Stunden bis zu einer Woche über Aktienindex-, Forex - und Rohstoffmärkte, die alle auf flüssige Futures oder Cash-Märkte für ihre zugrunde liegenden Werte schauen. Alle Konten sind vollständig getrennt. Händler können sich direkt an die Ergebnisse von Wirtschaftsberichten, wie Arbeitslosigkeit und Nonfarm-Lohn - und Gehaltsabrechnungen, oder an diese Verträge für Hinweise auf Stimmung in anderen Verträgen wenden. Die große Sache über Binärdateien ist das Risiko ist zu jeder Zeit definiert. Sie sind großartige Werkzeuge für den Anfang der Händler, aber auch für anspruchsvollere Händler, die Binärdateien direkt handeln können oder als Hedging-Mechanismus für eine bestehende Position nutzen können. Hier suchten wir Binärdateien einzuführen, aber in zukünftigen Stücken werden die verschiedenen Möglichkeiten, diese einzigartigen und flexiblen Produkte zu handeln, ausrollen. Futures, Optionen und Swaps Handel beinhaltet Risiken und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Über den Autor